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  研究结论:本周市场在周期股带领下反弹,但股票型基金并没有停止减仓的步伐。我们推测来自两方面的原因,一方面来自于基金的确降低仓位以降低市场风险的暴露程度;另一方面来自于风格错配导致的模型相关性降低,具体而言,即基金配合春节后两周下跌过程的风格转向中,降低周期的配置而转向成长导致测试的仓位下降。截止上周五(3-1),股票型基金平均仓位84.2%,混合型基金平均仓位75.82%。

  股票型基金继续减仓。具体来看,仓位由85.93%下降至84.2%,下降1.73%,考虑了指数本身的上涨之后,股票型基金仓位主动减仓2.02%。从基金数量上来看,上周有61只基金仓位在上周下降,另外有120只基金是仓位下降。(参考图1,2)

  混合型基金基本维持仓位。具体来看,仓位由75.3%上升至75.82%,上升0.52%,除掉股票组合上涨对仓位的影响,基金主动加仓0.15%。从基金数量上来看,上周有59只基金仓位上升,而另外47只基金是做出了减仓的操作。(参考图3,4)

  前十大基金公司相比平均仓位偏高。统计前十大基金公司仓位,开放式股票基金仓位为84.57%,开放式混合型基金仓位为78.4%,一降一升。如果和市场的平均仓位水平比较的话,前十大基金公司中股票型基金和混合型基金的仓位较市场平均水平总体来看,都偏高。

  股票型基金在三个地区的平均仓位的情况来看,分别为83.61%(北京)、85.13%(上海),83.27%(广东)。风险提示


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